利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、45億99百万円の収入(前年同期は50億80百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益122億2百万円、減価償却費34億20百万円に対し、売上債権の増加24億73百万円、棚卸資産の増加63億29百万円、法人税等の支払額33億63百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、81億69百万円の支出(前年同期は113億23百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出71億55百万円(プラネット愛知マテハン設備の支払など)、無形固定資産の取得による支出7億71百万円(ソフトウエア構築費の支払など)によるものです。

2026/08/10 10:00