四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △184 | 685 |
| 減価償却費 | 39 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31 | △37 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △77 | △185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 雑収入 | △0 | △3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 5 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 5 |
| 特別退職金 | 37 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 312 | 587 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 193 | △723 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24 | △17 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 52 | △8 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 95 | 40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △463 | △123 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △169 | 91 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62 | △10 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
| その他 | 4 | 7 |
| 小計 | △266 | 394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △34 | △54 |
| 法人税等の還付額 | 13 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △2 | △2 |
| 特別退職金の支払額 | △23 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △313 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △36 |
| 敷金の差入による支出 | △3 | △17 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | △324 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200 | △324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115 | 249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527 | 732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 411 | ※1 982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
