四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 190 | 721 |
| 減価償却費 | 52 | 63 |
| 差入保証金償却額 | - | 0 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △31 | △33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 125 | 1 |
| 雑収入 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 特別退職金 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13 | 162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | △187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3 | 7 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20 | 4 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 185 | 222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14 | 53 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55 | 71 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34 | 23 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1 | △36 |
| その他 | 1 | △0 |
| 小計 | 349 | 1,094 |
| 利息の支払額 | △0 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △67 | △49 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1 | △0 |
| 特別退職金の支払額 | △29 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115 | △36 |
| 敷金の差入による支出 | △74 | △15 |
| 敷金の回収による収入 | - | 0 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △245 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194 | 977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 576 | ※1 2,052 |
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