利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、57億56百万円(前年同期は50億20百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益54億96百万円、仕入債務の増加13億50百万円、法人税等の支払額14億55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、6億64百万円(前年同期は60億49百万円の使用)となりました。これは主に有価証券の売却による収入10億10百万円、有価証券の償還による収入5億92百万円、有形固定資産の取得による支出9億10百万円によるものであります。

2017/09/29 9:48