キャッシュ・フローの状況
2024年4月17日 17:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 167億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -153億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,138 | -5,951 | 1,126 | 187 | -2,039 | 4,439 | 通期 | 9,333 | -9,306 | 1,845 | 27 | -4,487 | 5,013 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 3,982 | -2,522 | -1,083 | 1,460 | -1,890 | 5,390 | 通期 | 7,488 | -3,458 | -2,876 | 4,030 | -2,649 | 6,163 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,020 | -6,049 | 1,695 | -1,029 | -1,794 | 6,819 | 通期 | 8,546 | -4,315 | -398 | 4,231 | -2,407 | 9,993 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,756 | 664 | -2,943 | 6,420 | -926 | 13,468 | 通期 | 9,549 | -774 | -3,991 | 8,775 | -4,136 | 14,777 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 6,110 | -1,633 | -906 | 4,477 | -1,165 | 18,344 | 通期 | 10,386 | -6,979 | 174 | 3,407 | -5,440 | 18,354 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4,146 | -4,386 | 645 | -240 | -4,772 | 18,805 | 通期 | 8,487 | -8,453 | 1,678 | 34 | -7,134 | 20,118 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 8,749 | -48,616 | 39,809 | -39,867 | -2,051 | 20,055 | 通期 | 6,525 | -98,027 | 96,996 | -91,502 | -7,813 | 25,605 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 11,979 | -11,518 | 1,897 | 461 | -28,519 | 27,974 | 通期 | 27,960 | -19,554 | -3,680 | 8,406 | -43,509 | 30,353 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 11,120 | -6,730 | -8,572 | 4,390 | -12,065 | 26,226 | 通期 | 20,497 | -13,122 | -13,955 | 7,375 | -12,664 | 23,818 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,156 | -5,997 | 1,029 | 1,159 | -11,705 | 26,028 | 通期 | 16,794 | -6,951 | -15,366 | 9,843 | -15,945 | 18,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 2700万
- 2016年2月（連） 大幅増
- 40億3000万
- 2017年2月（連） +4.99%
- 42億3100万
- 2018年2月（連） +107.4%
- 87億7500万
- 2019年2月（連） -61.17%
- 34億700万
- 2020年2月（連） -99%
- 3400万
- 2021年2月（連） マイ転
- -915億200万
- 2022年2月（連） プラ転
- 84億600万
- 2023年2月（連） -12.27%
- 73億7500万
- 2024年2月（連） +33.46%
- 98億4300万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 9.18%
- 2016年2月（連）
- 7.39%
- 2017年2月（連）
- 8.29%
- 2018年2月（連）
- 9.07%
- 2019年2月（連）
- 9.45%
- 2020年2月（連）
- 7.53%
- 2021年2月（連）
- 3.66%
- 2022年2月（連）
- 7.83%
- 2023年2月（連）
- 6.54%
- 2024年2月（連）
- 5.41%