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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,942	15,646
減価償却費	10,843	10,753
のれん償却額	1,534	1,534
減損損失	1,741	2,719
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	-218
契約負債の増減額（△は減少）	605	-26
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-259	－
受取利息及び受取配当金	-303	-279
支払利息	1,181	1,069
為替差損益（△は益）	54	-6
持分法による投資損益（△は益）	-205	-186
助成金収入	-501	－
固定資産売却損益（△は益）	-641	-3,702
固定資産除却損	206	46
店舗閉鎖損失	498	201
解体撤去費用	133	87
売上債権の増減額（△は増加）	-870	1
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,408	1,085
その他の資産の増減額（△は増加）	1,326	576
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,767	-3,720
その他の負債の増減額（△は減少）	2,372	-1,154
その他	-72	-528
小計	27,434	23,898
利息及び配当金の受取額	276	258
利息の支払額	-1,027	-1,038
助成金の受取額	706	－
法人税等の支払額	-6,892	-6,323
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,497	16,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,539	-14,626
有形固定資産の売却による収入	4,989	8,146
無形固定資産の取得による支出	-620	-1,319
投資有価証券の取得による支出	-8	-9
投資有価証券の売却による収入	6	4
敷金及び保証金の差入による支出	-587	-140
敷金及び保証金の回収による収入	771	337
長期前払費用の取得による支出	-98	-26
貸付けによる支出	-15	－
貸付金の回収による収入	437	－
預り保証金の受入による収入	803	668
預り保証金の返還による支出	-520	-312
その他	259	326
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,122	-6,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-16,000	-6,100
長期借入れによる収入	33,000	58,250
長期借入金の返済による支出	-27,000	-52,801
リース債務の返済による支出	-1,903	-1,693
自己株式の取得による支出		-2,619
自己株式の売却による収入	－	2
子会社の自己株式の取得による支出	－	-8,339
配当金の支払額	-1,622	-1,622
非支配株主への配当金の支払額	-429	-443
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,955	-15,366
現金及び現金同等物に係る換算差額	44	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,535	-5,504
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,818	18,313

アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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