キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,942 | 15,646 |
| 減価償却費 | 10,843 | 10,753 |
| のれん償却額 | 1,534 | 1,534 |
| 減損損失 | 1,741 | 2,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -218 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 605 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -279 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,069 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -186 |
| 助成金収入 | -501 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -641 | -3,702 |
| 固定資産除却損 | 206 | 46 |
| 店舗閉鎖損失 | 498 | 201 |
| 解体撤去費用 | 133 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,408 | 1,085 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,326 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,767 | -3,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,372 | -1,154 |
| その他 | -72 | -528 |
| 小計 | 27,434 | 23,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 258 |
| 利息の支払額 | -1,027 | -1,038 |
| 助成金の受取額 | 706 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,892 | -6,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,497 | 16,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,539 | -14,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,989 | 8,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -587 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 771 | 337 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 437 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 803 | 668 |
| 預り保証金の返還による支出 | -520 | -312 |
| その他 | 259 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,122 | -6,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | -6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 58,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | -52,801 |
| リース債務の返済による支出 | -1,903 | -1,693 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,619 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,339 |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -1,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -443 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,955 | -15,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,535 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,818 | 18,313 |
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