キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年2月21日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,882 | 16,942 |
| 減価償却費 | 11,930 | 10,843 |
| のれん償却額 | 1,648 | 1,534 |
| 減損損失 | 2,911 | 1,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 28 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 605 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -303 |
| 支払利息 | 1,394 | 1,181 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -205 |
| 助成金収入 | -2,691 | -501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,232 | -641 |
| 固定資産除却損 | 367 | 206 |
| 店舗閉鎖損失 | 627 | 498 |
| 解体撤去費用 | 125 | 133 |
| 商品評価損 | 1,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,102 | -870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,300 | -3,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -741 | 1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | -3,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,784 | 2,372 |
| その他 | 300 | -72 |
| 小計 | 35,488 | 27,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 276 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -1,027 |
| 助成金の受取額 | 2,525 | 706 |
| 法人税等の支払額 | -9,062 | -6,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,960 | 20,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,345 | -18,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,581 | 4,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,292 | -587 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 886 | 771 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -223 | -98 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 437 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,581 | 803 |
| 預り保証金の返還による支出 | -430 | -520 |
| その他 | 93 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,554 | -13,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,430 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,000 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,216 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,228 | -1,903 |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -386 | -429 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,680 | -13,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,748 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,353 | 23,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
