アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,026 | 5,496 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,165 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -22 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277 | 1,350 |
| その他 | -308 | -252 |
| 小計 | 6,525 | 7,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 和解金の受取額 | － | 15 |
| 法人税等の支払額 | -1,527 | -1,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,020 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,076 | -35 |
| その他 | -180 | 26 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,049 | 664 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -506 | -506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -89 |
| その他 | -157 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | -2,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656 | 3,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,819 | 13,468 |
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