アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月21日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,201 | 13,735 |
| 減価償却費 | 10,993 | 12,364 |
| のれん償却額 | 1,546 | 1,791 |
| 減損損失 | 1,331 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -93 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,103 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,442 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -666 |
| 固定資産除却損 | 155 | 248 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,176 | 212 |
| 解体撤去費用 | 143 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | -1,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -2,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -638 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,263 | 2,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | 2,801 |
| その他 | -360 | 469 |
| 小計 | 39,574 | 30,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -7,649 | -6,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,011 | 23,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,030 | -20,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,669 | 20,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,441 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,718 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383 | 340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -296 | -198 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,074 | 1,014 |
| 預り保証金の返還による支出 | -616 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | － |
| その他 | 116 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,093 | -7,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200 | 7,057 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 15,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,931 | -33,035 |
| リース債務の返済による支出 | -1,749 | -1,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,492 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,390 | -13,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | 2,339 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,044 | 20,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
