アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,497 | 12,491 |
| 減価償却費 | 5,115 | 5,377 |
| のれん償却額 | 825 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -173 |
| 支払利息 | 622 | 607 |
| 助成金収入 | -1,599 | -471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,234 | -634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | -820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,161 | -3,352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,162 | -1,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,367 | 202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,551 | 1,751 |
| その他 | 625 | 333 |
| 小計 | 16,373 | 14,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 158 |
| 利息の支払額 | -622 | -579 |
| 助成金の受取額 | 1,036 | 527 |
| 法人税等の支払額 | -4,980 | -3,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,979 | 11,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,258 | -11,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,102 | 4,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 433 | 475 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 576 | 276 |
| 預り保証金の返還による支出 | -207 | -180 |
| その他 | 362 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,518 | -6,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,630 | -18,100 |
| 長期借入れによる収入 | 73,000 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,538 | -16,500 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -946 |
| 配当金の支払額 | -811 | -811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | -8,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,369 | -4,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,353 | 26,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
