アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,898 | 22,497 |
| 減価償却費 | 1,383 | 5,115 |
| のれん償却額 | 86 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -159 |
| 支払利息 | 10 | 622 |
| 助成金収入 | － | -1,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -2,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -306 | -1,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440 | 2,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 779 | -2,551 |
| その他 | 162 | 625 |
| 小計 | 10,409 | 16,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 172 |
| 利息の支払額 | -10 | -622 |
| 助成金の受取額 | － | 1,036 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -4,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,749 | 11,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,001 | -27,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 16,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -1,261 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,596 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 433 |
| 貸付けによる支出 | -2,520 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 309 | 576 |
| 預り保証金の返還による支出 | -58 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -701 | － |
| その他 | 164 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,366 | -11,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,340 | -49,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,538 |
| リース債務の返済による支出 | － | -951 |
| 配当金の支払額 | -608 | -811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -171 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,559 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,605 | 27,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
