アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,491 | 11,897 |
| 減価償却費 | 5,377 | 5,341 |
| のれん償却額 | 767 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -142 |
| 支払利息 | 607 | 529 |
| 助成金収入 | -471 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -634 | -2,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -820 | 116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,352 | -5,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,517 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | 2,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,751 | -2,209 |
| その他 | 333 | -530 |
| 小計 | 14,707 | 10,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 131 |
| 利息の支払額 | -579 | -518 |
| 助成金の受取額 | 527 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,693 | -3,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,120 | 7,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,885 | -11,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,972 | 5,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475 | 157 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 276 | 291 |
| 預り保証金の返還による支出 | -180 | -113 |
| その他 | -84 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,730 | -5,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,100 | -2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 48,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -42,500 |
| リース債務の返済による支出 | -946 | -844 |
| 配当金の支払額 | -811 | -811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,572 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,127 | 2,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,818 | 26,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
