アークランズ（9842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,897 | 9,733 |
| 減価償却費 | 5,341 | 5,323 |
| のれん償却額 | 767 | 767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -151 |
| 支払利息 | 529 | 589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,556 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | -711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,054 | 578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 271 | -812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | 1,930 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,209 | 520 |
| その他 | -530 | 464 |
| 小計 | 10,920 | 18,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 142 |
| 利息の支払額 | -518 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -3,376 | -4,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,156 | 13,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,230 | -11,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,146 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -1,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 291 | 521 |
| 預り保証金の返還による支出 | -113 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 574 |
| その他 | 311 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,997 | -11,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,850 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,250 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,500 | -3,534 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -856 |
| 配当金の支払額 | -811 | -1,246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | － |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,028 | 19,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
