パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 652,417 | 582,599 |
| 減価償却費 | 331,319 | 326,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,438 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,018 | -8,018 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,728 | -21,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,912 | -5,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,173 | 24,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,907 | -26,844 |
| 支払利息 | 28,932 | 30,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,016 | -58,465 |
| 有形固定資産除却損 | 8,070 | 11,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,590 | -2,567 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,321 | -508,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | 13,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,958 | 121,530 |
| その他 | -98,022 | -263,348 |
| 小計 | 537,153 | 216,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,419 | 27,580 |
| 利息の支払額 | -25,912 | -31,115 |
| 法人税等の支払額 | -158,171 | -267,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,488 | -54,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95,130 | -5,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,211 | -335,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,667 | 10,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,153 | -61,284 |
| 貸付けによる支出 | － | -160,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 500 |
| その他 | -11,396 | -90,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,963 | -642,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,161,553 | 309,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,013 | -38,852 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,486 | -64,798 |
| その他 | -30,529 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,582 | 154,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,507 | -6,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,434 | -548,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,147,817 | 4,256,252 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256,252 | 4,695,515 |
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