パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582,599 | 664,734 |
| 減価償却費 | 326,546 | 377,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,974 |
| 負ののれん償却額 | -8,018 | -8,018 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,660 | -19,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,327 | 32,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,827 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,844 | -29,900 |
| 支払利息 | 30,620 | 36,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,465 | -47,436 |
| 有形固定資産除却損 | 11,155 | 323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,567 | -5,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,588 | 494,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,586 | -288,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,530 | 215,181 |
| その他 | -263,348 | 8,569 |
| 小計 | 216,046 | 1,445,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,580 | 27,838 |
| 利息の支払額 | -31,115 | -36,574 |
| 法人税等の支払額 | -267,050 | -162,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,538 | 1,274,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,942 | -1,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,147 | -255,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,024 | 15,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,284 | -16,851 |
| 貸付けによる支出 | -160,000 | -235,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 82 |
| その他 | -90,247 | -68,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,098 | -561,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309,796 | -227,375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,852 | -81,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,798 | -51,837 |
| その他 | -1,825 | -2,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,320 | -363,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,226 | 29,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,543 | 378,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,238,221 | 4,695,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,836 | 4,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,695,515 | 5,480,757 |
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