パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 664,734 | 937,810 |
| 減価償却費 | 377,002 | 473,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,974 | － |
| 負ののれん償却額 | -8,018 | -8,018 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -19,442 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -9,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,962 | 3,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,900 | -39,615 |
| 支払利息 | 36,387 | 38,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,436 | -88,644 |
| 有形固定資産除却損 | 323 | 723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,481 | 8,356 |
| 為替差損益（△は益） | 4,443 | -67,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,825 | -931,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,052 | -11,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,181 | 113,682 |
| その他 | 2,784 | -210,466 |
| 小計 | 1,445,492 | 210,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,838 | 44,107 |
| 利息の支払額 | -36,574 | -35,124 |
| 法人税等の支払額 | -162,643 | -214,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,113 | 4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,279 | 5,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,501 | -533,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,763 | 2,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,851 | -4,219 |
| 貸付けによる支出 | -235,700 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 292 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -242,514 |
| その他 | -68,420 | -28,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,907 | -800,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,375 | 264,783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,469 | -119,370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,310,000 |
| 配当金の支払額 | -51,837 | -64,788 |
| その他 | -2,522 | -18,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,204 | 51,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,956 | 282,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,957 | -461,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,096,946 | 5,480,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,854 | 38,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,757 | 4,797,050 |
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