パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958,107 | 1,224,180 |
| 減価償却費 | 682,466 | 674,768 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,480 | － |
| 負ののれん償却額 | -16,036 | -16,036 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -68,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,510 | 2,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,649 | -12,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,052 | 44,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,561 | 7,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,627 | -59,711 |
| 支払利息 | 56,445 | 75,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260,138 | -106,380 |
| 有形固定資産除却損 | 10,323 | 20,076 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,096 | -3,524 |
| 減損損失 | 14,371 | 3,798 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,621 | － |
| 災害損失 | 13,641 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,477 | -1,363,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,259 | -517,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,980 | 1,310,732 |
| その他 | 75,019 | 335,606 |
| 小計 | 1,389,104 | 1,524,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,162 | 57,530 |
| 利息の支払額 | -53,625 | -75,351 |
| 法人税等の支払額 | -326,188 | -474,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,452 | 1,033,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,198 | -627,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,027 | 10,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,130 | -419,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,376 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 500 |
| その他 | 61,787 | -80,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,513 | -1,202,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,293,729 | 337,887 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,999 | -99,140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,531 | -132 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,998 |
| 配当金の支払額 | -78,712 | -116,635 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,021 | -15,429 |
| その他 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,488 | 167,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,023 | -144,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,404 | -147,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,147,817 | 5,238,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,238,221 | 5,096,946 |
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