パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,224,180 | 1,230,290 |
| 減価償却費 | 674,768 | 832,694 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27,528 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,911 |
| 負ののれん償却額 | -16,036 | -16,036 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -68,419 | -22,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,611 | -14,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,743 | 38,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,712 | -13,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,945 | -3,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,711 | -62,625 |
| 支払利息 | 75,330 | 77,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,380 | -81,471 |
| 有形固定資産除却損 | 20,076 | 24,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,524 | -6,315 |
| 減損損失 | 3,798 | 3,447 |
| 為替差損益（△は益） | 34,207 | -122,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,363,274 | 640,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,186 | 134,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,310,732 | 38,907 |
| その他 | 301,399 | -539,044 |
| 小計 | 1,524,958 | 2,150,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,530 | 58,387 |
| 利息の支払額 | -75,351 | -78,035 |
| 法人税等の支払額 | -474,127 | -415,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,009 | 1,715,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,320 | -626,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,246 | 17,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419,028 | -20,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,376 | － |
| 貸付けによる支出 | -130,000 | -309,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 89,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -96,620 |
| その他 | -80,563 | -88,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,790 | -1,034,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337,887 | -509,215 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,140 | -189,019 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -593 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,998 | － |
| 配当金の支払額 | -116,635 | -116,632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,429 | -19,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,548 | -845,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,879 | 247,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,112 | 83,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,238,221 | 5,096,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,836 | 40,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,096,946 | 5,220,567 |
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