パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,230,290 | 2,491,097 |
| 減価償却費 | 832,694 | 1,055,988 |
| 関係会社株式評価損 | － | 17,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,911 | － |
| 負ののれん償却額 | -16,036 | -12,027 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,435 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,360 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,801 | 146,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -44,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,647 | 16,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,625 | -89,623 |
| 支払利息 | 77,388 | 83,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,471 | -173,534 |
| 有形固定資産除却損 | 24,496 | 6,331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,315 | 6,975 |
| 減損損失 | 3,447 | 111,420 |
| 負ののれん発生益 | － | -290,076 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -9,387 |
| 為替差損益（△は益） | -122,812 | -158,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,830 | -1,642,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,286 | -56,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,907 | -152,580 |
| その他 | -539,044 | 745,610 |
| 小計 | 2,150,149 | 2,052,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,387 | 493,777 |
| 利息の支払額 | -78,035 | -85,526 |
| 法人税等の支払額 | -415,377 | -526,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,123 | 1,934,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626,583 | -1,230,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,726 | 9,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,966 | -680,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,497 | -8,155 |
| 貸付けによる支出 | -309,175 | -1,637,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,377 | 592 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,620 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 442,976 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -397,458 |
| その他 | -82,306 | -54,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,045 | -3,556,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509,215 | 296,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189,019 | -283,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -1,920,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -593 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -116,632 | -129,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,729 | -183,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,189 | 1,577,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247,330 | 395,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,219 | 350,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,220,567 | 5,609,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,402 | 38,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
