パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,491,097 | 3,399,267 |
| 減価償却費 | 1,055,988 | 1,220,684 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -145,754 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | -1,440 |
| 関係会社株式評価損 | 17,660 | － |
| のれん償却額 | － | 16,695 |
| 負ののれん償却額 | -12,027 | － |
| 退職給付制度移行益 | － | -19,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 9,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,979 | 15,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,904 | -128,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,152 | 13,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,623 | -100,376 |
| 支払利息 | 83,931 | 157,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,534 | -43,619 |
| 有形固定資産除却損 | 6,331 | 3,818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,975 | -6,449 |
| 減損損失 | 111,420 | 33,466 |
| 負ののれん発生益 | -290,076 | -24,988 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -9,387 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -28,122 |
| 為替差損益（△は益） | -158,042 | -36,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,642,369 | -396,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,581 | -249,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,580 | -6,850 |
| その他 | 745,610 | 477,249 |
| 小計 | 2,052,855 | 4,159,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493,777 | 105,573 |
| 利息の支払額 | -85,526 | -156,881 |
| 法人税等の支払額 | -526,773 | -887,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,333 | 3,220,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230,969 | -1,746,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,106 | 9,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680,360 | -242,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,155 | -129,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 116,927 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1,637,963 | -233,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 442,976 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -397,458 | -329,665 |
| その他 | -54,072 | -151,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556,303 | -2,516,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,018 | -315,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283,887 | -184,793 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920,000 | -549,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,069 | -2,177 |
| 配当金の支払額 | -129,566 | -155,441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -183,129 | -363,090 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 774,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,365 | 753,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,463 | 316,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,859 | 1,773,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,609,820 | 6,271,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,393 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,111,403 |
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