パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,399,267 | 2,803,660 |
| 減価償却費 | 1,220,684 | 1,100,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,754 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 912 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -1,440 | － |
| のれん償却額 | 16,695 | 457 |
| 退職給付制度移行益 | -19,384 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,556 | 23,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,223 | 65,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128,742 | -35,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,514 | -4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,376 | -84,332 |
| 支払利息 | 157,988 | 70,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,619 | -116,268 |
| 有形固定資産除却損 | 3,818 | 6,948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,449 | -2,337 |
| 減損損失 | 33,466 | 37,482 |
| 負ののれん発生益 | -24,988 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -28,122 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,529 | 115,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,422 | -381,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,667 | -50,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,850 | -162,962 |
| その他 | 477,249 | -187,063 |
| 小計 | 4,159,113 | 3,200,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,573 | 309,964 |
| 利息の支払額 | -156,881 | -70,601 |
| 法人税等の支払額 | -887,798 | -599,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,006 | 2,840,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,504 | -1,017,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,838 | 12,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242,948 | -157,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,867 | -9,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,794 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 116,927 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -233,504 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 34,183 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -329,665 | － |
| その他 | -151,085 | 15,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516,630 | -1,122,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,287 | -33,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184,793 | -119,602 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,682 | -1,130,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,177 | -558 |
| 配当金の支払額 | -155,441 | -155,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -363,090 | -22,722 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 774,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,527 | -662,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316,337 | -101,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,773,241 | 953,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,271,658 | 7,247,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,453 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,111,403 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
