利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,570百万円(前年同期は937百万円)、減価償却費517百万円(前年同期は473百万円)、売上債権の増減額によるキャッシュ・フローの増加457百万円(前年同期は931百万円の減少)、法人税等の支払額469百万円(前年同期は214百万円)等により、1,662百万円の収入(前年同期は4百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規製造設備・自動車用金型等の有形固定資産の取得による支出679百万円(前年同期は533百万円)、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出143百万円等により、772百万円の支出(前年同期は800百万円の支出)となりました。

2014/11/12 13:33