営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、198百万円の増加の6,559百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,359百万円(前年同期は1,570百万円)、減価償却費544百万円(前年同期は517百万円)、仕入債務の増減額によるキャッシュ・フローの減少831百万円(前年同期は10百万円の増加)、法人税等の支払額313百万円(前年同期は469百万円)等により、830百万円の収入(前年同期は1,662百万円の収入)となりました。

2015/11/12 13:07