受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	50	百万円	50	百万円
受取手形裏書譲渡高	197	〃	213	〃

2017/06/28 14:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ3,578百万円増加し、47,242百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加(1,405百万円)、受取手形及び売掛金の増加(1,104百万円)、保有株式の時価の上昇による投資有価証券の増加(1,257百万円)があったことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べ639百万円増加し、20,798百万円となりました。主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少(1,191百万円)がありましたが、支払手形及び買掛金の増加(703百万円)、短期借入金の増加(424百万円)、未払金の増加(303百万円)及び投資有価証券の時価上昇に伴う繰延税金負債の増加(290百万円)によるものです。

2017/06/28 14:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には、輸出に伴う外貨建てのものがありますが、為替の変動リスクに備えるため為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがありますが、為替変動のリスクに備えるため為替予約取引及び通貨オプション取引を利用してヘッジしております。借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/06/28 14:54