営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,140百万円増加の9,717百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,740百万円(前期は3,974百万円)、減価償却費1,178百万円(前期は1,114百万円)、売上債権の増加による601百万円の減少(前期は1,354百万円の減少)、仕入債務の増加による906百万円の増加(前期は917百万円の増加)等により4,066百万円の収入(前期は4,180百万円の収入)となりました。

2018/06/27 11:49