利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,668百万円(前年同期は430百万円)、売上債権の減少475百万円(前年同期は1,740百万円の減少)、棚卸資産の増加585百万円(前年同期は285百万円の減少)、仕入債務の減少920百万円(前年同期は1,430百万円の減少)、法人税等の支払額795百万円(前年同期は196百万円)等により、393百万円の収入(前年同期は1,347百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車用国内製造設備等による有形固定資産の取得による支出499百万円(前年同期は434百万円)、有形固定資産の売却による収入122百万円(前年同期は44百万円)、定期預金の増加による支出112百万円(前年同期は115百万円の収入)等により、504百万円の支出(前年同期は647百万円の支出)となりました。

2021/11/12 9:51