営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ、674百万円の増加の12,803百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,668百万円(前年同期は430百万円)、売上債権の減少475百万円(前年同期は1,740百万円の減少)、棚卸資産の増加585百万円(前年同期は285百万円の減少)、仕入債務の減少920百万円(前年同期は1,430百万円の減少)、法人税等の支払額795百万円(前年同期は196百万円)等により、393百万円の収入(前年同期は1,347百万円の収入)となりました。

2021/11/12 9:51