営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ、2,260百万円の増加の15,064百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,657百万円(前年同期は1,668百万円)、売上債権の増加161百万円(前年同期は475百万円の減少)、棚卸資産の増加648百万円(前年同期は585百万円の増加)、仕入債務の増加24百万円(前年同期は920百万円の減少)、法人税等の支払額316百万円(前年同期は795百万円)等により、1,538百万円の収入(前年同期は393百万円の収入)となりました。

2022/11/10 11:54