営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ、1,447百万円の減少の13,616百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,149百万円(前年同期は1,657百万円)、負ののれん発生益834百万円、売上債権の増加517百万円(前年同期は161百万円の増加)、棚卸資産の減少302百万円(前年同期は648百万円の増加)、仕入債務の増加255百万円(前年同期は24百万円の増加)、法人税等の支払額743百万円(前年同期は316百万円)等により、1,666百万円の収入(前年同期は1,538百万円の収入)となりました。

2023/11/10 9:28