営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3,326百万円増加の18,728百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,002百万円(前期は5,217百万円)、減価償却費1,596百万円(前期は1,868百万円)、売上債権の減少による941百万円の増加(前期は367百万円の増加)、棚卸資産の減少による565百万円の増加(前期は102百万円の減少)、仕入債務の減少による2,134百万円の減少(前期は1,132百万円の増加)、法人税等の支払額による1,437百万円の減少(前期は1,257百万円の減少)等により、5,714百万円の収入(前期は5,325百万円の収入)となりました。

2025/06/24 16:07