利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益3,651百万円(前年同期は1,853百万円)、売上債権の増加530百万円(前年同期は421百万円の増加)、棚卸資産の減少259百万円(前年同期は825百万円の減少)、仕入債務の減少355百万円(前年同期は2,519百万円の減少)、法人税等の支払額863百万円(前年同期は701百万円)等により、2,671百万円の収入(前年同期は1,174百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出606百万円、自動車用製造設備等による有形固定資産の取得による支出822百万円(前年同期は1,146百万円の支出)、定期預金の減少による収入695百万円(前年同期は189百万円の支出)等により、821百万円の支出(前年同期は1,457百万円の支出)となりました。

2025/11/13 10:51