営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ、4,534百万円の増加の19,558百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益3,651百万円(前年同期は1,853百万円)、売上債権の増加530百万円(前年同期は421百万円の増加)、棚卸資産の減少259百万円(前年同期は825百万円の減少)、仕入債務の減少355百万円(前年同期は2,519百万円の減少)、法人税等の支払額863百万円(前年同期は701百万円)等により、2,671百万円の収入(前年同期は1,174百万円の収入)となりました。

2025/11/13 10:51