共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -324,792 | -133,095 |
| 減価償却費 | 129,247 | 156,573 |
| 社債発行費償却 | 3,254 | 8,130 |
| のれん償却額 | － | 39,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182,327 | 186,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,222 | -58,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,712 | 20,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 4,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,231 | -36,042 |
| 支払利息 | 42,197 | 50,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,410 | -4,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 298 | -15 |
| 固定資産除却損 | 6,710 | 735 |
| 移転費用 | 13,317 | 26,946 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 246 | 185 |
| 保険解約損益（△は益） | 37,743 | 2,407 |
| 減損損失 | － | 112,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,911 | 2,787,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,420 | 801,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,826 | -391,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,790 | -10,885 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -405 | 49,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205,953 | -1,690,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,295 | -21,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 26,484 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,269 | -13,243 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -7,309 |
| 小計 | -710,147 | 1,911,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,235 | 36,555 |
| 利息の支払額 | -43,892 | -49,799 |
| 移転費用の支払額 | -11,737 | -26,399 |
| 法人税等の還付額 | 1,309 | 44,511 |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -10,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -744,336 | 1,906,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -26,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,636 | -56,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -79,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,137 | -16,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,071 | 11,115 |
| 出資金の分配による収入 | 23,080 | 2,441 |
| 貸付けによる支出 | -61,110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 126,936 | 1,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,848 | 28,153 |
| その他 | -22,766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,784 | -135,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 100,000 | -2,588,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,482 | -696 |
| 配当金の支払額 | -25,851 | -170 |
| その他 | -9,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,566 | -2,589,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,118 | -818,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,606 | 542,487 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 626,276 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542,487 | 349,432 |
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