キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -133,095 | 107,212 |
| 減価償却費 | 156,573 | 127,193 |
| 社債発行費償却 | 8,130 | － |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186,998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,605 | -6,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,236 | -930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,912 | 7,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,042 | -31,169 |
| 支払利息 | 50,537 | 28,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,741 | 5,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,310 | -2,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -1,945 |
| 固定資産除却損 | 735 | 136 |
| 移転費用 | 26,946 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 185 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2,407 | -4,681 |
| 減損損失 | 112,909 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,115 |
| 事業再編損失 | － | 2,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787,541 | -69,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801,152 | 268,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -391,380 | 113,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,885 | 5,602 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 49,237 | 869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,690,690 | 372,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,402 | -1,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,484 | -39,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,243 | 26,462 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,309 | 3,350 |
| 小計 | 1,911,603 | 954,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,555 | 31,481 |
| 利息の支払額 | -49,799 | -31,670 |
| 移転費用の支払額 | -26,399 | － |
| 事業再編による支出 | － | -2,252 |
| 法人税等の還付額 | 44,511 | 6,311 |
| 法人税等の支払額 | -10,328 | -47,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,143 | 911,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,659 | -9,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,843 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 85,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,224 | -22,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,115 | 7,289 |
| 出資金の分配による収入 | 2,441 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,610 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,153 | 92,346 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,110 | 162,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,588,930 | -2,300,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -53 |
| 配当金の支払額 | -170 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,589,797 | -617,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -818,764 | 456,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,487 | 349,432 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 626,276 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349,432 | 805,708 |
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