営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ5百万円増加し、278百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は191百万円(前年同期は93百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権及び仕入債務の減少並びにたな卸資産の増加等によるものであります。

2014/11/11 13:32