営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ6百万円増加し、294百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1百万円(前年同期は191百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及び仕入債務の減少によるものであります。

2015/11/10 10:18