支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・資産は前連結会計年度比133百万円増加しましたが、これは主に、現金及び預金が143百万円、受取手形及び売掛金が180百万円増加しましたが、有形固定資産が107百万円減少したためであります。
・負債は前連結会計年度比39百万円増加しましたが、これは主に、支払手形及び買掛金が35百万円増加したためであります。
・純資産は前連結会計年度比94百万円増加しましたが、これは主に、利益剰余金が52百万円増加したためであります。

2017/06/29 14:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 14:10