CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,823 | 908 |
| 減価償却費 | 471 | 355 |
| 減損損失 | 615 | 26 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 負ののれん償却額 | -66 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,359 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 165 | 9 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11 |
| 社債発行費償却 | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -85 |
| 支払利息 | 316 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 18 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907 | -483 |
| その他 | -1,039 | 108 |
| 小計 | -1,784 | 1,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 86 |
| 利息の支払額 | -320 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -6,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | -5,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,594 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 77 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 事業譲受による支出 | -833 | － |
| その他 | 229 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,269 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,388 | -1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,397 | -135 |
| 配当金の支払額 | -98 | -1,076 |
| 社債の発行による収入 | 491 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -264 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -2,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,544 | -9,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834 | 10,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,378 | 1,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
