CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 908 | 418 |
| 減価償却費 | 355 | 428 |
| 減損損失 | 26 | 399 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 67 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11 | 0 |
| 社債発行費償却 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 56 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -49 |
| 支払利息 | 211 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 281 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | 41 |
| その他 | 108 | -61 |
| 小計 | 1,105 | 1,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 51 |
| 利息の支払額 | -211 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -6,496 | -81 |
| 法人税等の還付額 | － | 927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,515 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | 193 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | -1,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,776 | -1,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,331 | -149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,378 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046 | 897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
