CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934 | 1,099 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 減価償却費 | 314 | 329 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 負ののれん償却額 | -76 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 2 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -44 |
| 支払利息 | 116 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,798 | -5,850 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,837 | 3,611 |
| その他 | 13 | 417 |
| 小計 | -997 | -1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -116 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -395 |
| 法人税等の還付額 | 926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -117 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 3,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -10 |
| 配当金の支払額 | -90 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 3,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582 | 1,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
