利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億2千9百万円(前年同期比10億9千8百万円減)の支出となりました。収入の主な要因は、減価償却費3億6千2百万円、事業再編損14億2百万円及び仕入債務の増加23億4千5百万円によるものであります。支出の主な要因は、税金等調整前四半期純損失が18億7千2百万円、売上債権の増加15億3千7百万円、たな卸資産の増加5億6千5百万円及び法人税等の支払額3億9千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億3千6百万円(前年同期比5億1千3百万円増)の支出となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出6億3百万円によるものであります。

2015/02/10 11:00