支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シック・ジャパン㈱	388
アサヒフードアンドヘルスケア㈱	193
ニチバン㈱	161
ピップ㈱	51
日本合成洗剤㈱	26
その他	64
合計	885

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	397
平成26年5月満期	368
平成26年6月以降満期	119
合計	885

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。2015/02/13 13:30

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	21百万円	-
支払手形	281百万円	-

2015/02/13 13:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債合計は、前連結会計年度末比10億3千1百万円増加し、287億8千9百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が4億1千7百万円、短期借入金が4億6千万円、その他に含まれる預り金が1億2千5百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2015/02/13 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金や短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後1年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/02/13 13:30