受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大木	41
㈱東京堂	23
三協商事㈱	16
㈱藤田商店	7
㈱JTB商事	3
その他	25
合計	117

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月満期	74
平成26年5月満期	32
平成26年6月満期	10
合計	117

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。2015/02/13 13:30

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	21百万円	-
支払手形	281百万円	-

2015/02/13 13:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産合計は、前連結会計年度末比18億2千3百万円増加し、452億4千4百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が23億5千5百万円増加し、現金及び預金が4億2千4百万円減少したことによるものであります。
(負債)

2015/02/13 13:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金や短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後1年以内であります。

2015/02/13 13:30