営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億7千8百万円の支出(前年同期は7億1千4百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億1千1百万円、仕入債務の増加10億5千万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加20億1千8百万円、たな卸資産の増加6億3千万円であります。

2015/08/10 10:05