利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億7百万円の支出(前年同期比1億2千9百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億5千6百万円、減価償却費9千2百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額20億1千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8千2百万円の支出(前年同期比5百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出7千1百万円、投資有価証券の取得による支出9百万円であります。

2016/08/08 11:40