営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6千5百万円の支出(前年同期は3億4千5百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億9千4百万円、減価償却費1億9千5百万円、賞与引当金の増加5千2百万円、返品調整引当金の増加4千4百万円、仕入債務の増加9千万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加7億5千万円、たな卸資産の増加4億9千9百万円であります。

2016/11/14 10:41