利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億1百万円の支出(前年同期比8億2千1百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億3千1百万円、減価償却費3億2百万円および仕入債務の増加45億2千万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加55億8百万円およびたな卸資産の増加23億2千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億3千4百万円の支出(前年同期は1億4百万円の収入)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億4千3百万円、無形固定資産の取得による支出5千7百万円、投資有価証券の取得による支出3千4百万円であります。

2017/02/13 10:17