営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億1百万円の支出(前年同期比8億2千1百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億3千1百万円、減価償却費3億2百万円および仕入債務の増加45億2千万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加55億8百万円およびたな卸資産の増加23億2千万円であります。

2017/02/13 10:17