利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1千8百万円の収入(前年同期は13億7百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億5千6百万円、減価償却費1億1千9百万円、仕入債務の増加額6億2千7百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額4億2千1百万円、たな卸資産の増加額4億2千4百万円、利息の支払額1千6百万円、法人税等の支払額6億3千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千5百万円の支出(前年同期比6千2百万円の増加)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億1千1百万円、無形固定資産の取得による支出1千2百万円、投資有価証券の取得による支出1千万円であります。

2017/08/07 10:11