営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1千8百万円の収入(前年同期は13億7百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億5千6百万円、減価償却費1億1千9百万円、仕入債務の増加額6億2千7百万円であります。支出の主な要因は、売上債権の増加額4億2千1百万円、たな卸資産の増加額4億2千4百万円、利息の支払額1千6百万円、法人税等の支払額6億3千3百万円であります。

2017/08/07 10:11